產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M01

23,764,264.66

1.0056

1.1539

寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M02

17,162,004.66

1.0050

1.1484

寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M03

24,088,442.02

1.0046

1.1553

寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M04

27,727,950.36

1.0033

1.1497

寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M05

20,771,043.06

1.0039

1.1478

寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M06

20,344,914.74

1.0035

1.1509

寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M07

20,843,571.51

1.0032

1.1486

寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M08

16,832,477.09

1.0027

1.1504

寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

26,951,323.37

1.0022

1.1473

寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

39,692,610.50

1.0014

1.1446

寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

22,979,290.63

1.0018

1.1476

寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

29,266,536.50

1.0014

1.1402

寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

35,625,422.89

1.0011

1.1416

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

27,691,186.67

1.0008

1.1441

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

25,969,292.77

1.0005

1.1457

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

33,750,667.70

0.9999

1.1431

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

27,536,263.60

1.0040

1.1337

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

35,843,047.25

1.0037

1.1371

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

29,417,787.69

1.0038

1.1362

寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

46,333,413.12

1.0081

1.1393

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

22,117,680.51

1.0079

1.1311

寧享6個(gè)月22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M22

24,736,602.41

1.0071

1.1271

寧享6個(gè)月23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M23

24,016,747.67

1.0035

1.1288

寧享6個(gè)月24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M24

2,428,682.58

1.0031

1.1269

寧享6個(gè)月25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M25

25,756,217.86

1.0034

1.1300

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

11,406,988.50

1.0032

1.1299

寧享固收3個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

13,426,484.74

1.0034

1.1291

寧享固收3個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M03

14,356,836.47

1.0032

1.1187

寧享固收3個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M04

10,080,101.97

1.0028

1.1190

寧享固收3個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

6,846,973.10

1.0026

1.1199

寧享固收3個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

12,688,239.51

1.0012

1.1166

寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

11,516,596.51

1.0013

1.1231

寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

8,788,383.92

1.0014

1.1218

寧享固收3個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

7,474,810.49

1.0013

1.1227

寧享固收3個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

19,729,420.36

1.0009

1.1210

寧享固收3個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

10,588,822.79

1.0007

1.1221

寧享固收3個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

8,665,913.69

1.0004

1.1189

寧享固收3個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

13,405,203.06

1.0001

1.1194

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M06

63,837,683.13

1.0192

1.1277

寧享固收系列12個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M07

44,228,904.58

1.0185

1.1193

寧享固收系列12個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M08

61,265,824.04

1.0182

1.1215

寧享固收系列12個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M09

53,129,560.69

1.0167

1.1223

寧享固收系列12個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M10

55,607,748.34

1.0170

1.1262

寧享固收系列12個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M11

36,019,887.90

1.0173

1.1240

寧享固收系列12個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M12

54,146,829.17

1.0180

1.1219

寧享固收系列12個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M13

46,590,231.35

1.0164

1.1228

寧享固收系列12個(gè)月定開14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M14

47,414,079.28

1.0152

1.1214

寧享固收系列12個(gè)月定開15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M15

68,078,299.40

1.0123

1.1186

寧享固收系列12個(gè)月定開16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M16

72,527,304.69

1.0180

1.1245

寧享固收系列12個(gè)月定開17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M17

76,629,052.98

1.0123

1.1193

寧享固收系列12個(gè)月定開18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M18

64,007,616.25

1.0139

1.1118

寧享固收系列12個(gè)月定開19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M19

71,079,592.21

1.0138

1.1147

寧享固收系列12個(gè)月定開20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M20

63,370,472.05

1.0129

1.1169

寧享固收系列12個(gè)月定開21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M21

67,343,751.70

1.0124

1.1041

寧享固收系列12個(gè)月定開22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M22

61,983,464.23

1.0125

1.1127

寧享固收系列12個(gè)月定開23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

75,120,056.14

1.0153

1.1145

寧享固收系列12個(gè)月定開24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

68,501,427.40

1.0138

1.1147

寧享固收系列12個(gè)月定開25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

49,866,521.92

1.0128

1.1118

寧享固收系列12個(gè)月定開26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

41,955,811.85

1.0137

1.1121

寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,634,276.47

1.0127

1.1078

寧享固收系列12個(gè)月定開28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,529,209.05

1.0113

1.1087

寧享固收系列12個(gè)月定開29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

56,911,309.07

1.0103

1.1127

寧享固收系列12個(gè)月定開30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

67,663,546.61

1.0117

1.1143

寧享固收系列12個(gè)月定開31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

19,658,794.15

1.0043

1.1066

寧享固收系列12個(gè)月定開32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

37,640,993.04

1.0039

1.0949

寧享固收系列12個(gè)月定開33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

29,193,917.41

1.0037

1.0994

寧享固收系列12個(gè)月定開34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

30,251,731.75

1.0043

1.0917

寧享固收系列12個(gè)月定開35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

31,109,893.82

1.0039

1.0990

寧享固收系列12個(gè)月定開36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

30,559,081.34

1.0036

1.0990

寧享固收系列12個(gè)月定開37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

26,382,206.92

1.0030

1.0947

寧享固收系列12個(gè)月定開42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,385,499.98

1.0068

1.0651

寧享固收系列12個(gè)月定開43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,422,487.13

1.0049

1.0688

寧享固收系列12個(gè)月定開44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

46,669,649.79

1.0044

1.0697

寧享固收系列12個(gè)月定開45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

47,643,205.06

1.0050

1.0708

寧享固收系列12個(gè)月定開46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

51,193,146.44

1.0041

1.0696

寧享固收系列12個(gè)月定開47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,330,035.07

1.0040

1.0663

寧享固收系列12個(gè)月定開48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,503,290.79

1.0039

1.0680

寧享固收系列12個(gè)月定開49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

48,748,112.64

1.0039

1.0652

寧享固收系列12個(gè)月定開50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

22,463,608.44

1.0039

1.0656

寧享固收系列12個(gè)月定開51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

39,436,282.72

1.0037

1.0651

寧享固收系列12個(gè)月定開52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

30,740,656.89

1.0033

1.0596

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。