產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M01

23,801,386.53

1.0072

1.1555

寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M02

17,187,404.39

1.0065

1.1499

寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M03

24,124,091.49

1.0061

1.1568

寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M04

27,768,972.95

1.0048

1.1512

寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M05

20,801,783.97

1.0054

1.1493

寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M06

20,375,017.02

1.0050

1.1524

寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M07

20,874,410.73

1.0047

1.1501

寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M08

16,857,379.99

1.0041

1.1519

寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

26,988,979.34

1.0036

1.1487

寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

39,748,091.43

1.0028

1.1460

寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

23,011,405.65

1.0032

1.1490

寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

29,307,427.44

1.0028

1.1416

寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

35,675,212.39

1.0025

1.1430

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

27,729,876.34

1.0022

1.1454

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

26,005,575.34

1.0019

1.1471

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

33,796,010.50

1.0013

1.1445

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

34,698,522.66

1.0010

1.1401

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

33,268,968.48

1.0009

1.1438

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

34,682,853.80

1.0005

1.1416

寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

35,608,948.65

1.0002

1.1409

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

22,154,056.22

1.0095

1.1328

寧享6個(gè)月22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M22

24,775,247.18

1.0087

1.1287

寧享6個(gè)月23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M23

24,054,268.91

1.0051

1.1303

寧享6個(gè)月24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M24

2,432,475.69

1.0047

1.1285

寧享6個(gè)月25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M25

25,796,456.67

1.0050

1.1316

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

10,414,537.96

1.0011

1.1317

寧享固收3個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

8,832,252.75

1.0008

1.1304

寧享固收3個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M03

11,701,247.13

1.0005

1.1200

寧享固收3個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M04

13,007,491.47

1.0001

1.1202

寧享固收3個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

6,855,981.19

1.0039

1.1212

寧享固收3個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

12,703,878.22

1.0025

1.1178

寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

11,530,797.90

1.0025

1.1243

寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

8,799,220.17

1.0026

1.1231

寧享固收3個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

7,484,023.72

1.0025

1.1239

寧享固收3個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

19,753,738.34

1.0022

1.1223

寧享固收3個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

10,601,873.82

1.0019

1.1233

寧享固收3個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

8,676,594.73

1.0016

1.1201

寧享固收3個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

13,421,726.10

1.0013

1.1206

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M10

55,731,261.74

1.0193

1.1285

寧享固收系列12個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M11

36,099,899.91

1.0196

1.1263

寧享固收系列12個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M12

54,267,097.86

1.0203

1.1242

寧享固收系列12個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M13

46,689,868.73

1.0186

1.1249

寧享固收系列12個(gè)月定開14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M14

47,515,461.00

1.0174

1.1236

寧享固收系列12個(gè)月定開15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M15

68,223,893.85

1.0145

1.1207

寧享固收系列12個(gè)月定開16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M16

72,682,419.63

1.0201

1.1267

寧享固收系列12個(gè)月定開17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M17

76,792,911.57

1.0144

1.1215

寧享固收系列12個(gè)月定開18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M18

64,139,227.33

1.0159

1.1138

寧享固收系列12個(gè)月定開19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M19

71,225,773.91

1.0159

1.1168

寧享固收系列12個(gè)月定開20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M20

63,500,779.48

1.0150

1.1190

寧享固收系列12個(gè)月定開21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M21

67,482,221.73

1.0144

1.1061

寧享固收系列12個(gè)月定開22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M22

62,110,918.30

1.0146

1.1148

寧享固收系列12個(gè)月定開23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

75,274,537.18

1.0174

1.1166

寧享固收系列12個(gè)月定開24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

68,642,289.86

1.0159

1.1168

寧享固收系列12個(gè)月定開25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

49,969,063.67

1.0149

1.1139

寧享固收系列12個(gè)月定開26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

42,042,089.75

1.0158

1.1142

寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,720,598.96

1.0146

1.1097

寧享固收系列12個(gè)月定開28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,615,332.23

1.0132

1.1107

寧享固收系列12個(gè)月定開29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

57,018,963.85

1.0123

1.1146

寧享固收系列12個(gè)月定開30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

67,791,537.28

1.0136

1.1162

寧享固收系列12個(gè)月定開31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

19,691,124.73

1.0059

1.1083

寧享固收系列12個(gè)月定開32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

37,702,896.34

1.0055

1.0966

寧享固收系列12個(gè)月定開33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

29,241,915.51

1.0054

1.1010

寧享固收系列12個(gè)月定開34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

30,301,481.91

1.0059

1.0933

寧享固收系列12個(gè)月定開35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

31,161,042.20

1.0056

1.1007

寧享固收系列12個(gè)月定開36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

30,609,324.61

1.0052

1.1006

寧享固收系列12個(gè)月定開37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

26,425,582.97

1.0046

1.0963

寧享固收系列12個(gè)月定開42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,473,042.85

1.0086

1.0670

寧享固收系列12個(gè)月定開43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,502,861.39

1.0068

1.0706

寧享固收系列12個(gè)月定開44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

46,754,089.43

1.0062

1.0715

寧享固收系列12個(gè)月定開45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

47,729,404.89

1.0068

1.0726

寧享固收系列12個(gè)月定開46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

51,285,768.86

1.0059

1.0714

寧享固收系列12個(gè)月定開47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,381,290.62

1.0058

1.0682

寧享固收系列12個(gè)月定開48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,573,238.85

1.0057

1.0697

寧享固收系列12個(gè)月定開49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

48,832,295.82

1.0056

1.0669

寧享固收系列12個(gè)月定開50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

22,502,402.25

1.0056

1.0673

寧享固收系列12個(gè)月定開51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

39,504,384.98

1.0055

1.0668

寧享固收系列12個(gè)月定開52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

30,793,742.57

1.0050

1.0614

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。