產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M01

23,839,805.55

1.0088

1.1571

寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M02

17,213,688.74

1.0080

1.1514

寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M03

24,160,984.50

1.0077

1.1584

寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M04

27,811,424.39

1.0064

1.1527

寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M05

20,833,597.60

1.0069

1.1508

寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M06

20,406,164.70

1.0066

1.1539

寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M07

20,906,335.58

1.0062

1.1516

寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M08

16,883,159.35

1.0057

1.1535

寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

27,027,949.01

1.0050

1.1501

寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

39,799,608.71

1.0041

1.1473

寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

23,044,634.58

1.0046

1.1504

寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

29,349,741.02

1.0043

1.1430

寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

35,726,733.40

1.0040

1.1445

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

27,769,908.98

1.0036

1.1469

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

26,043,119.34

1.0033

1.1485

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

33,844,801.78

1.0027

1.1459

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

34,723,544.55

1.0017

1.1409

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

33,311,537.22

1.0022

1.1451

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

34,692,596.81

1.0008

1.1418

寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

35,660,357.13

1.0017

1.1424

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

40,363,320.41

1.0013

1.1342

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

10,427,801.68

1.0023

1.1330

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

8,843,501.33

1.0020

1.1317

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M03

11,710,329.33

1.0013

1.1208

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M04

13,011,588.17

1.0004

1.1205

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

13,443,550.09

1.0012

1.1225

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

19,970,144.88

0.9985

1.1176

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

19,958,606.77

0.9980

1.1235

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

19,799,983.66

1.0000

1.1242

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

19,999,643.39

1.0000

1.1252

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

19,778,895.92

1.0034

1.1235

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

10,615,375.87

1.0032

1.1246

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

8,687,644.90

1.0029

1.1214

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

13,438,819.79

1.0026

1.1219

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M15

68,374,661.83

1.0167

1.1230

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M16

72,843,049.24

1.0224

1.1289

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M17

76,962,585.80

1.0167

1.1237

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M18

64,275,503.30

1.0181

1.1160

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M19

71,377,121.46

1.0181

1.1190

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M20

63,635,698.03

1.0171

1.1212

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M21

67,625,579.43

1.0166

1.1083

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M22

62,242,883.90

1.0167

1.1170

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

75,434,501.54

1.0196

1.1187

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

68,788,148.49

1.0180

1.1190

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

50,075,243.08

1.0170

1.1161

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

42,131,426.64

1.0180

1.1164

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,809,969.56

1.0166

1.1117

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,704,494.37

1.0152

1.1126

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

57,130,417.49

1.0142

1.1166

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

67,924,045.04

1.0156

1.1182

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

19,724,586.76

1.0076

1.1100

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

37,766,966.30

1.0073

1.0983

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

29,291,594.06

1.0071

1.1027

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

30,352,973.37

1.0077

1.0950

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

31,213,981.21

1.0073

1.1024

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

30,661,326.23

1.0069

1.1023

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

26,470,477.33

1.0063

1.0981

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,563,667.29

1.0105

1.0688

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,586,066.05

1.0086

1.0725

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

46,841,499.79

1.0081

1.0734

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

47,818,639.83

1.0087

1.0745

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

51,381,651.77

1.0077

1.0733

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,434,350.83

1.0077

1.0700

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,645,644.01

1.0075

1.0715

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

48,919,436.58

1.0074

1.0687

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

22,542,558.42

1.0074

1.0691

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

39,574,878.34

1.0073

1.0686

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

30,848,691.01

1.0068

1.0632

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。